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公司业务公告信息

上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

发布时间: 2023-01-10 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

截至20221231日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“资产支持证券”具体情况如下:

名称

融资人

到期日

持有账户

18建元10A2_bc

中国建设银行股份有限公司

2030-03-26

XZL20112

20国药租赁ABN001优先A2

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2023-07-28

XAL21489XZL20028XZL20115XZL20120

21安顺1次级

平安银行股份有限公司

2024-07-26

XAL21811

21诚惠ABN004优先A3

中电通商融资租赁有限公司

2024-08-23

XZL19023XZL20112

21兴晴2次级

兴业消费金融股份公司

2024-05-08

XAL20805

21兴晴3优先C

兴业消费金融股份公司

2023-04-08

TTY20002

21兴晴3次级

兴业消费金融股份公司

2024-06-08

XAL20805

21诚惠ABN005优先A2

中电通商融资租赁有限公司

2023-09-15

XZL19017XZL20115

21诚惠ABN005优先A3

中电通商融资租赁有限公司

2024-09-19

XZL19017XZL22360

21诚惠ABN006优先A2

中电通商融资租赁有限公司

2023-09-15

XZL19002

21诚惠ABN006优先A3

中电通商融资租赁有限公司

2024-10-11

XZL20085XZL21183XZL21282

21诚惠ABN007优先A3

中电通商融资租赁有限公司

2024-10-18

XHX22065XZL20090XZL20114XZL20396XZL21013

21淮矿上信ABN001优先

淮矿上信融资租赁有限公司

2023-12-29

XZL20079XZL20400XZL21019XZL21043XZL21264XZL21267XZL22360

22蔷薇惠顺ABN002优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2023-11-15

XZL21393XZL22050

22蔷薇惠顺ABN002优先A3

蔷薇商业保理有限公司

2024-11-15

XZL20019

22隆和2优先A

浙江泰隆商业银行股份有限公司

2023-01-26

TTY20001

22隆和2次级

浙江泰隆商业银行股份有限公司

2023-04-26

XAL22801

22蔷薇惠顺ABN003优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2023-12-15

XZL22053

22蔷薇惠顺ABN003优先A3

蔷薇商业保理有限公司

2025-01-15

XZL21077

22安逸花1A

马上消费金融股份有限公司

2023-03-26

TTY20002

22安逸花1B

马上消费金融股份有限公司

2023-04-26

XZL22050

22兴晴1优先C

兴业消费金融股份公司

2023-10-08

XZL21393

22兴晴1次级

兴业消费金融股份公司

2024-10-08

XAL22802

22蔷薇惠顺ABN004优先A1

蔷薇商业保理有限公司

2023-01-15

XXL22001

22蔷薇惠顺ABN004优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2024-01-15

XZL22050

22蔷薇惠顺ABN004优先A3

蔷薇商业保理有限公司

2025-02-15

XZL21267XZL22088

22晨巍ABN003优先B

中电通商融资租赁有限公司

2024-05-20

XZL22091

22常兴业1次级

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024-07-26

XAL21811

22隆和3次级

浙江泰隆商业银行股份有限公司

2023-09-26

XAL21811

22蔷薇惠顺ABN006优先A1

蔷薇商业保理有限公司

2023-02-15

XXL22001

22蔷薇惠顺ABN006优先A3

蔷薇商业保理有限公司

2025-03-15

XZL22091

22永动1次级

宁波银行股份有限公司

2024-04-26

XAL22803

22安逸花2A

马上消费金融股份有限公司

2023-05-26

TTY20001XAL21538XZL19041XZL21031XZL21393

22安逸花2B

马上消费金融股份有限公司

2023-06-26

TTY20001XAL21538XZL20028

22永动2优先C

宁波银行股份有限公司

2024-06-26

XZL21003

22隆和4次级

浙江泰隆商业银行股份有限公司

2023-11-26

XAL22801

22常兴业3优先A

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023-07-26

TTY20001

22常兴业3次级

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024-07-26

XAL22801XZL21282XZL21321

22安逸花3A

马上消费金融股份有限公司

2023-08-26

TTJ22001

22安逸花3B

马上消费金融股份有限公司

2023-09-26

TTJ22001

22安逸花5A1

马上消费金融股份有限公司

2023-12-26

TTY20001

22永动3优先C

宁波银行股份有限公司

2024-09-26

TTJ22001XAL21357XXL22001XZL19025XZL21059XZL21405

22永动3次级

宁波银行股份有限公司

2024-09-26

XZL21282XZL21321

22安逸花4B

马上消费金融股份有限公司

2023-12-26

TTJ22001TTY19002XAL21357XXL22001XZL20232XZL21059XZL21405XZL22213

22常星1A

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023-09-26

TTY20001

22常星1B

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023-09-26

TTJ22001XXL22001

22常星1次级

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024-04-26

XAL21812XAL22801XZL21282XZL21321

22隆和5次级

浙江泰隆商业银行股份有限公司

2024-01-26

XAL21812XZL21282XZL21321

16沪公积金1

上海市公积金管理中心

2030-12-26

通过“国君资管0638定向资产管理计划”持有

持有国君资管0638定向资产管理计划的产品有:

TTJ22001XAL19049XAL19064XAL19070XAL19073XAL20003XAL20027XAL20041XAL20046XAL20051XAL20079XAL20099XAL20130XAL20134XAL20135XAL20140XAL20145XAL20171XAL20176XAL20191XAL20224XAL20297XAL20301XAL20307XAL20332XAL20337XAL21034XAL21064XAL21069XAL21074XAL21110XAL21115XAL21120XAL21150XAL21155XAL21160XAL21170XAL21194XAL21202XAL21208XAL21214XAL21240XAL21246XAL21290XAL21295XAL21301XAL21307XAL21313XAL21339XAL21340XAL21351XAL21357XAL21388XAL21394XAL21406XAL21438XAL21444XAL21450XAL21477XAL21482XAL21488XAL21489XAL21494XAL21500XAL21526XAL21531XAL21537XAL21543XAL21544XAL21552XAL21812XAL22021XAL22032XAL22038XAL22044XAL22065XAL22108XAL22114XAL22275XAL22319XAL22350XAL22351XAL22362XAL22363XAL22368XAL22374XAL22400XAL22418XAL22444XAL22450XAL22456XAL22462XAL22483XAL22488XAL22494XAL22500XAL22506XAL22532XAL22533XAL22538XAL22544XAL22701XAL22806XAL22810XAL22811XHX21004XHX21016XHX21028XHX21040XHX21043XHX21067XHX21076XHX21088XHX21091XHX21100XHX21106XHX22002XHX22005XHX22008XHX22011XHX22017XHX22065XHX22071XHX22077XHX22083XHX22089XHX22095XHX22106XHX22112XHX22118XHX22124XXL22001XZL19001XZL19002XZL19003XZL19019XZL19022XZL19023XZL19025XZL19026XZL19028XZL19041XZL19042XZL19043XZL19045XZL19046XZL19049XZL19050XZL19052XZL20016XZL20018XZL20019XZL20021XZL20022XZL20024XZL20025XZL20027XZL20028XZL20030XZL20034XZL20047XZL20049XZL20052XZL20053XZL20055XZL20056XZL20058XZL20060XZL20062XZL20079XZL20081XZL20082XZL20084XZL20085XZL20087XZL20088XZL20112XZL20114XZL20115XZL20117XZL20120XZL20126XZL20160XZL20164XZL20192XZL20232XZL20244XZL20269XZL20273XZL20281XZL20305XZL20309XZL20313XZL21003XZL21016XZL21019XZL21031XZL21038XZL21040XZL21043XZL21068XZL21071XZL21074XZL21077XZL21101XZL21104XZL21107XZL21110XZL21113XZL21140XZL21143XZL21146XZL21149XZL21180XZL21183XZL21186XZL21189XZL21221XZL21224XZL21227XZL21230XZL21258XZL21261XZL21267XZL21282XZL21298XZL21301XZL21304XZL21307XZL21310XZL21338XZL21341XZL21344XZL21347XZL21357XZL21374XZL21377XZL21380XZL21383XZL21405XZL21414XZL21417XZL21423XZL21426XZL22018XZL22021XZL22024XZL22027XZL22053XZL22056XZL22085XZL22088XZL22091XZL22094XZL22097XZL22129XZL22132XZL22135XZL22169XZL22172XZL22175XZL22216XZL22243XZL22249XZL22283XZL22286XZL22295XZL22327XZL22330XZL22333XZL22360XZL22363XZL22366XZL22369XZL22399XZL22402XZL22405XZL22432ZXXY22001

PR6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-15

20建工A

上海振新物业管理有限公司

2041-08-20

PR7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-15

惠沣4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-29

惠沣5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-12-29

三航1

中交第三航务工程局有限公司

2023-12-25

PR控租A2

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2023-06-29

21控租A3

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2023-12-29

PR1A3

中航信托股份有限公司

2024-07-27

PR3A2

光大兴陇信托有限责任公司

2023-07-17

安和2B

安吉租赁有限公司

2023-03-27

安和3B

安吉租赁有限公司

2023-07-26

安和3C

安吉租赁有限公司

2023-08-28

PR2A3

中航信托股份有限公司

2024-08-11

烨熠5A3

中航信托股份有限公司

2024-10-15

212B

平安国际融资租赁有限公司

2023-04-30

PR3A3

中航信托股份有限公司

2024-08-17

PR4A3

中航信托股份有限公司

2024-09-06

21国能生物ABN001优先(碳中和债)

国能生物发电集团有限公司

2024-09-07

PR4A2

光大兴陇信托有限责任公司

2023-08-15

惠沣8A3

华能贵诚信托有限公司

2024-06-28

PR国融A2

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2024-01-28

221B

平安国际融资租赁有限公司

2023-12-31

22上汽租赁ABN001优先B

上汽通用融资租赁有限公司

2024-02-26

22蔷薇惠顺ABN002优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2023-11-15

安和4C

安吉租赁有限公司

2023-12-26

22蔷薇惠顺ABN003优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2023-12-15

222B

平安国际融资租赁有限公司

2024-03-29

张园西A1

上海静安置业(集团)有限公司

2043-04-30

张园西A2

上海静安置业(集团)有限公司

2043-04-30

22点创A1

平安点创国际融资租赁有限公司

2023-04-26

22点创A2

平安点创国际融资租赁有限公司

2024-04-26

烨熠8A3

中航信托股份有限公司

2025-02-17

烨熠10A2

中航信托股份有限公司

2024-09-16

 

 

安和7C

安吉租赁有限公司

2024-11-26

烨熠11A2

中航信托股份有限公司

2024-10-15

烨熠11A3

中航信托股份有限公司

2025-10-15

烨熠11A2

中航信托股份有限公司

2024-10-15

恒信60A2

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2024-08-26

悦泽6A1

光大兴陇信托有限责任公司

2023-11-15

悦泽6A2

光大兴陇信托有限责任公司

2024-11-15

22晨巍ABN001优先B

中电通商融资租赁有限公司

2024-02-20

烨熠9A2

中航信托股份有限公司

2024-07-15

通过“国泰君安君享农福1号集合资产管理计划”持有

持有国泰君安君享农福1号集合资产管理计划的产品有:

XAL22164XAL22213XAL22225XAL22231XAL22257XAL22269XAL22275XAL22810XZL20164XZL20188XZL20228XZL20232XZL20244XZL20269XZL20273XZL20277XZL20281XZL22088XZL22295XZL22327

烨熠9A3

中航信托股份有限公司

2025-07-15

鼎煜1A2

中国对外经济贸易信托有限公司

2024-07-15

鼎煜1A3

中国对外经济贸易信托有限公司

2025-07-15

安新3B

平安国际融资租赁有限公司

2024-06-26

烨熠10A3

中航信托股份有限公司

2025-09-15

安新4B

平安国际融资租赁有限公司

2024-08-26

惠安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-26

通过“华安久利一号资产管理计划”持有

持有华安久利一号资产管理计划的产品有:

XAL19064XAL20006XAL20009XAL20012XAL20015XAL20018XAL20024XAL20027XAL20041XAL20051XAL20072XAL20079XAL20114XAL20130XAL20140XAL20186XAL20224XAL20234XAL20247XAL20252XAL20257XAL20262XAL20292XAL20296XAL20297XAL20302XAL20332XAL20336XAL20337XAL20382XAL20392XAL20805XAL21029XAL21034XAL21064XAL21069XAL21079XAL21105XAL21115XAL21120XAL21150XAL21160XAL21165XAL21194XAL21214XAL21246XAL21252XAL21264XAL21295XAL21313XAL21345XAL21351XAL21389XAL21394XAL21400XAL21439XAL21444XAL21500XAL21537XAL21538XAL21543XAL21549XAL21555XAL22021XAL22060XAL22071XAL22077XAL22108XAL22258XAL22263XAL22264XAL22301XAL22302XAL22307XAL22313XAL22412XAL22483XAL22806XHX21067XHX21076XHX22071XHX22077XZL19002XZL19019XZL19043XZL19045XZL20021XZL20024XZL20028XZL20034XZL20049XZL20052XZL20058XZL20060XZL20062XZL20085XZL20090XZL20114XZL20117XZL20123XZL20126XZL20152XZL20156XZL20160XZL20188XZL20192XZL20196XZL20200XZL20232XZL20236XZL20240XZL20269XZL20273XZL20277XZL20281XZL20305XZL20313XZL20380XZL20382XZL20394XZL20396XZL20400XZL20402XZL21010XZL21038XZL21040XZL21043XZL21071XZL21074XZL21077XZL21101XZL21107XZL21110XZL21113XZL21146XZL21149XZL21177XZL21180XZL21183XZL21186XZL21189XZL21221XZL21224XZL21227XZL21230XZL21258XZL21304XZL21307XZL21310XZL21338XZL21380XZL21383XZL21414XZL22018XZL22021XZL22024XZL22053XZL22056XZL22085XZL22091XZL22207XZL22210XZL22213XZL22216XZL22249XZL22283XZL22324XZL22330XZL22360XZL22363XZL22399XZL22402ZXXY22002

惠安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-26

PR3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-27

PR6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-15

PR7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-03

惠沣4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-29

21安吉租赁ABN001优先B

安吉租赁有限公司

2023-12-26

惠沣5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-12-29

惠沣6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-12-29

惠沣7A3

华能贵诚信托有限公司

2024-03-29

21诚惠ABN006优先A2

中电通商融资租赁有限公司

2023-09-15

惠沣8A2

华能贵诚信托有限公司

2023-08-29

 

 

惠沣8A3

华能贵诚信托有限公司

2024-06-28

21中公2A

中交一公局集团有限公司

2024-12-30

 

 

22蔷薇惠顺ABN006优先A2

蔷薇商业保理有限公司

2024-02-15

烨熠8A2

中航信托股份有限公司

2024-06-17

烨熠9A2

中航信托股份有限公司

2024-07-15

鼎煜1A2

中国对外经济贸易信托有限公司

2024-07-15

鼎煜1A1

中国对外经济贸易信托有限公司

2023-07-15

PR01

南京公共交通(集团)有限公司

2024-10-24

通过“华泰增益一号投资产品”持有

持有华泰增益一号投资产品的产品有:

AXXY22001AXXY22002XAL19046XAL19049XAL19064XAL19070XAL19073XAL20003XAL20006XAL20009XAL20012XAL20015XAL20021XAL20027XAL20036XAL20041XAL20058XAL20065XAL20085XAL20099XAL20104XAL20109XAL20134XAL20135XAL20145XAL20171XAL20175XAL20176XAL20181XAL20185XAL20186XAL20191XAL20219XAL20228XAL20229XAL20257XAL20292XAL20307XAL20387XAL20392XAL20803XAL21024XAL21034XAL21039XAL21064XAL21069XAL21110XAL21120XAL21155XAL21165XAL21170XAL21194XAL21202XAL21208XAL21214XAL21240XAL21258XAL21264XAL21290XAL21301XAL21307XAL21340XAL21351XAL21357XAL21388XAL21406XAL21412XAL21438XAL21444XAL21450XAL21456XAL21477XAL21482XAL21488XAL21489XAL21531XAL21537XAL21549XAL21552XAL22026XAL22038XAL22071XAL22077XAL22108XAL22115XAL22120XAL22126XAL22132XAL22170XAL22176XAL22207XAL22213XAL22231XAL22258XAL22313XAL22314XAL22319XAL22350XAL22351XAL22356XAL22363XAL22368XAL22395XAL22400XAL22406XAL22418XAL22451XAL22506XAL22809XHX21016XHX21043XZL19003XZL19022XZL19025XZL19028XZL19042XZL19043XZL19046XZL19048XZL19052XZL20018XZL20021XZL20025XZL20027XZL20030XZL20047XZL20050XZL20055XZL20062XZL20081XZL20084XZL20087XZL20112XZL20117XZL20120XZL20126XZL20152XZL20156XZL20192XZL20200XZL20240XZL20269XZL20277XZL20381XZL20383XZL20395XZL20398XZL20400XZL20402XZL21013XZL21016XZL21038XZL21047XZL21068XZL21071XZL21074XZL21077XZL21101XZL21104XZL21143XZL21149XZL21264XZL21301XZL21321XZL21374XZL21377XZL21380XZL21405XZL21417XZL22027XZL22050XZL22085XZL22091XZL22169XZL22175XZL22178XZL22207XZL22210XZL22213XZL22252XZL22283XZL22286XZL22289XZL22330XZL22333

 

22长宁优

上海新长宁(集团)有限公司

2040-02-29

22特发01

深圳市特区建发投资发展有限公司

2034-03-25

辰悦9A2

华能贵诚信托有限公司

2024-06-17

辰悦9A3

华能贵诚信托有限公司

2024-12-16

22兴创A

北京兴创投资有限公司

2040-08-05

大众5G3A

上海大众融资租赁有限公司

2024-07-31

沪建02

上海城创投资管理股份有限公司

2025-10-28

惠沣12A2

华能贵诚信托有限公司

2024-11-29

惠沣12A3

华能贵诚信托有限公司

2025-09-29

21韵达1A

上海韵达货运有限公司

2039-08-08

通过“太平资产如意80号资管产品”持有

持有太平资产如意80号资管产品的产品有:

XAL20301XAL21064XAL21074XAL21439XAL21489XAL21544XAL21552XAL22044XAL22065XAL22071XAL22115XAL22120XAL22158XAL22170XAL22219XAL22275XAL22406XAL22811XZL19001XZL19020XZL19023XZL19026XZL19044XZL19047XZL19050XZL20016XZL20019XZL20022XZL20025XZL20028XZL20047XZL20050XZL20053XZL20079XZL20082XZL20088XZL20112XZL20115XZL20118XZL20228XZL20394XZL20398XZL20400XZL20402XZL21010XZL21013XZL21068XZL21101XZL21104XZL21107XZL21140XZL21143XZL21146XZL21261XZL21267XZL21298XZL21304XZL21341XZL21344XZL21347XZL21374XZL21414XZL21420XZL21423XZL21426XZL22027XZL22050XZL22088XZL22091XZL22094XZL22097XZL22126XZL22129XZL22132XZL22135XZL22166XZL22169XZL22172XZL22175XZL22178XZL22207XZL22210XZL22249XZL22252XZL22286XZL22292XZL22324XZL22333XZL22396XZL22399XZL22402XZL22405

21韵达1B

上海韵达货运有限公司

2039-08-08

GC产融1A

中航工业产融控股股份有限公司

2040-01-31

22中海6A

北京中海广场商业发展有限公司

2040-03-29

GC凯晨A1

上海金茂投资管理集团有限公司

2039-09-15

22韵达1A

上海韵达货运有限公司

2040-05-14

G国金1

新沪达贸易(上海)有限公司

2040-09-21

GC金光A1

金光纸业(中国)投资有限公司

2043-10-25

通过“太平资产稳赢21号资管产品”持有

持有太平资产稳赢21号资管产品的产品有:

XHX21076

GC金光A2

金光纸业(中国)投资有限公司

2043-10-25

PR1A

上海市申江两岸开发建设

投资(集团)有限公司

2043-10-26

PR01A

上海泛逸旅游发展有限公司,

南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司

2044-01-28

PR01A

上海泛逸旅游发展有限公司,

海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司

2044-01-28

 

特此公告。

 

上海农村商业银行股份有限公司

20221231