编号：ITPOC20221201

为向先进同业对标产品看齐，提升客户产品体验，整合现有代客产品系统功能，我行拟启动人民币代客业务系统的升级改造，本次主要涉及各项代客产品基础功能和报价引擎模块等，有意者并具备以下要求的厂商前来我行报名。

一、采购内容及要求

（一）采购内容

1.主要业务功能（分为3个包件）

包件一：积存金

涉及包括但不限于定投积存、生息积存、现金赎回和实物金兑换产品交易功能和管理功能，实现积存份额管理、积存价格管理、产品参数管理、签约管理、平盘及报价管理、产品推介、TA登记、主动积存的交易功能和管理功能等产品端及平盘端交易数据和风险管理等全方位、全流程的监控及管理，防止因价格波动等因素导致市场风险、流动性风险等对业务管理产生不利影响。

包件二：柜台债

涉及包括不限于柜台债的买入、卖出、认购、转托管、付息及兑付、债券的质押及解质押等各类型交易的查询及管理，实现客户开销户管理、各发行期债券信息及报价信息的录入和管理、实现各类债券的额度管理等，并支持各类产品参数设置。同时可实现产品端及平盘端交易数据和风险管理等全方位、全流程的监控及管理，防止因市场风险、流动性风险等对业务管理产生不利影响。

包件三：对客利率互换

包括但不限于产品参数管理、签解约管理、标准期限报价发布、非标准期限询价回复、交易申请、交易审批、成交单据及通知文件打印、资金交割清算、存续期估值及风险敞口管理、授信及保证金管理、追保及强平风险管理等全流程管理。

2.扩展功能

1）需支持所有产品各类营销活动的配置及管理，支持单账户、单客群、单渠道、单交易类型等不同维度的参数个性化配置及跨产品营销策略配置，例如支持对特定客群赠送黄金份额、费率分级处理等。

2）支持利率期权等创新产品。

3.报价引擎功能：需适用于商品、外汇、债券等多品种报价。系统需支持多价源接入（包括买方和卖方报价和挂单量等），支持数据源的增加、删减、修改和查询，提供主备数据源切换功能。在市场出现延迟、倒挂等异常因素时支持根据设置的多个清洗逻辑清洗报价，支持系统自动和手动两种模式及设置加减点、报价频率等相关规则进行报价，同时支持市场价差过大或行情中断等极端情况的报价停止等系统控制方式。

（二）技术要求

1.支持主流数据库、中间件。

2.支持与四大总线接入：ESB（企业服务总线）、CD（数据传输总线）、ODS（操作型数据总线）、Control-M（批处理调度总线）。

3.原则上支持7*24小时对外提供服务，维护时不停机，支持联机横向扩展。

4.系统具有开放的架构，并支持双中心硬负载双活建设，确保无单点故障和无性能瓶颈。

5.支持100以上1000以下用户并发数，数据提交、查询小于1秒、系统登录响应时间小于1秒。

6.重要数据加密保存加密传输，支持国密算法。符合信息安全等级保护二级标准规范。

7.支持金融类敏感信息、日志脱敏展示。

8.支持参数配置化、流程引擎配置化、操作表单配置化等操作。

二、资质要求

1.中华人民共和国境内合法注册的独立法人，公司经营正常并存续3年（含）以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年无重大违法违规行为；

3.近五年具有工农中建交总行级或全国股份制商业银行总行级或5000亿元资产规模及以上的城商行、农信社/农商银行总行级同类项目应用案例不少于3个；

4.同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

5.本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包；

6.公司至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。

三、报名须知

申请人报名时，应提供以下材料：

1.公司信息及资质证明文件：“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；

2.与本项目有关的技术资质文件等；

3.代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；

4.最近三年财务报表；

5.案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，并另以清单形式列明案例；

6.关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺；

7.报名时可以选择一个或多个包件报名，我行经预评估等筛选后确定标段；

8.我行将根据报名情况开展资格预审。

从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约处理并扣除缴纳的全额保证金。

以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：fanweiwei@shrcb.com、fuxh@shrcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址、报名包件号），同时一并附上保证金回单。

同时快递递交纸质材料，材料必须双面打印并装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。报名材料邮寄地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）。

报名截止时间：2022年12月12日15：00。

四、递交保证金账户信息

本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC20221201及包件号，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件:上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.pdf

户名：上海农村商业银行股份有限公司

账号：50131000723476666

开户行：上海农商银行营业部

五、联系方式

联 系 人：樊魏伟、傅晓华

联系电话：021-60110714、61898992

电子邮件：fanweiwei@shrcb.com、fuxh@shrcb.com

地   址：上海农商银行集中采购中心(上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼)

邮   编：200002

 

上海农商银行集中采购中心

二〇二二年十二月