尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈A款人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：
产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
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TTY19002 |
“日鑫”系列天天盈A款 人民币理财产品 |
2019-10-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
产品收益及净值表现：
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日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
份额净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
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2023-04-12 |
1.86% |
0.5172 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-11 |
1.86% |
0.4915 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-10 |
1.88% |
0.5044 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-09 |
1.88% |
0.5069 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-08 |
1.89% |
0.5068 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-07 |
1.89% |
0.5058 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-06 |
1.90% |
0.5093 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-05 |
1.91% |
0.5171 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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2023-04-04 |
1.91% |
0.5163 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-03 |
1.93% |
0.5095 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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2023-04-02 |
1.93% |
0.5185 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2023-04-01 |
1.92% |
0.5184 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2023年04月12日
