尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫增利19025期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限 |
产品类型 |
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XZL19025 |
“鑫利”系列鑫增利19025期人民币理财产品 |
2019-11-28 |
无固定期限 |
定期开放式净值型（1年） |
估值日产品收益及净值表现：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
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2020-02-12 |
1.0088 |
1.0088 |
4.17% |
4.06% |
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2020-02-05 |
1.0080 |
1.0080 |
4.17% |
4.06% |
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2020-01-22 |
1.0064 |
1.0064 |
4.17% |
4.06% |
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2020-01-15 |
1.0056 |
1.0056 |
4.17% |
4.06% |
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2020-01-08 |
1.0048 |
1.0048 |
4.17% |
4.06% |
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2020-01-01 |
1.0039 |
1.0039 |
4.07% |
4.06% |
特此公告！
上海农商银行
2020年02月13日
