尊敬的客户:
根据“鑫利”系列鑫安利19007期人民币理财产品说明书,现对产品估值公布如下:
产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19007 |
“鑫利”系列鑫安利19007期人民币理财产品 |
2019-08-14 |
2021-08-13 |
730 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现:
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2020-02-11 |
1.0241 |
1.0241 |
4.83% |
4.30% |
2020-02-04 |
1.0225 |
1.0225 |
4.69% |
4.30% |
2020-01-21 |
1.0210 |
1.0210 |
4.76% |
4.30% |
2020-01-14 |
1.0205 |
1.0205 |
4.86% |
4.30% |
2020-01-07 |
1.0192 |
1.0192 |
4.77% |
4.30% |
特此公告!
上海农商银行
2020年02月12日