尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19036期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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XAL19036 |
“鑫利”系列鑫安利19036期人民币理财产品 |
2019-11-06 |
2021-12-09 |
764 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
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2020-02-04 |
1.0113 |
1.0113 |
4.53% |
4.25% |
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2020-01-21 |
1.0095 |
1.0095 |
4.50% |
4.25% |
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2020-01-14 |
1.0087 |
1.0087 |
4.54% |
4.25% |
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2020-01-07 |
1.0079 |
1.0079 |
4.58% |
4.25% |
特此公告！
上海农商银行
2020年02月05日
