尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19021期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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XAL19021 |
“鑫利”系列鑫安利19021期人民币理财产品 |
2019-09-30 |
2021-11-02 |
764 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
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2020-02-18 |
1.0199 |
1.0199 |
5.12% |
4.28% |
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2020-02-11 |
1.0187 |
1.0187 |
5.06% |
4.28% |
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2020-02-04 |
1.0180 |
1.0180 |
5.13% |
4.28% |
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2020-01-21 |
1.0158 |
1.0158 |
5.06% |
4.28% |
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2020-01-14 |
1.0153 |
1.0153 |
5.22% |
4.28% |
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2020-01-07 |
1.0140 |
1.0140 |
5.11% |
4.28% |
特此公告！
上海农商银行
2020年02月19日
