尊敬的客户:
根据“鑫利”系列鑫增利19001期人民币理财产品说明书,现对产品估值公布如下:
产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限 |
产品类型 |
XZL19001 |
“鑫利”系列鑫增利19001期人民币理财产品 |
2019-10-10 |
无固定期限 |
定期开放式净值型(1年) |
估值日产品收益及净值表现:
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
业绩比较基准 |
2020-10-10 |
1.0000 |
1.0420 |
1.0000 |
1.0000 |
3.98% |
备注:根据产品说明书约定,产品在确认日日终分红,分红后净值归一。2020年10月10日为产品开放确认日,故产品赎回价格为1.0000。我行将在分红日后5个工作日内通过上海农商银行银行网站(www.srcb.cn)发布分红方案,产品分红金额请参见产品分红公告。
特此公告!
上海农商银行
2020年10月11日