尊敬的客户:
根据“鑫利”系列鑫增利19044期人民币理财产品说明书,现对产品估值公布如下:
产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限 |
产品类型 |
XZL19044 |
“鑫利”系列鑫增利19044期人民币理财产品 |
2019-12-19 |
无固定期限 |
定期开放式净值型(6个月) |
估值日产品收益及净值表现:
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
业绩比较基准 |
2021-12-20 |
1.0000 |
1.0803 |
1.0000 |
1.0000 |
3.50%-3.80% |
备注:根据产品说明书约定,产品在确认日日终分红,分红后净值归一。2021年12月20日为产品开放确认日,故产品赎回价格为1.0000。我行将在分红日后5个工作日内通过上海农商银行银行网站(www.srcb.com)发布分红方案,产品分红金额请参见产品分红公告。
特此公告!
上海农商银行
2021年12月21日