尊敬的客户:
根据“鑫利”系列鑫安利19049期人民币理财产品说明书,现对产品估值公布如下:
产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19049 |
“鑫利”系列鑫安利19049期人民币理财产品 |
2019-12-04 |
2023-02-08 |
1162 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现:
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2020-02-18 |
1.0099 |
1.0099 |
4.69% |
4.35% |
2020-02-11 |
1.0090 |
1.0090 |
4.69% |
4.35% |
2020-02-04 |
1.0081 |
1.0081 |
4.69% |
4.35% |
2020-01-21 |
1.0063 |
1.0063 |
4.69% |
4.35% |
2020-01-14 |
1.0055 |
1.0055 |
4.78% |
4.35% |
2020-01-07 |
1.0046 |
1.0046 |
4.80% |
4.35% |
特此公告!
上海农商银行
2020年02月19日