尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19063期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
|
XAL19063 |
“鑫利”系列鑫安利19063期人民币理财产品 |
2019-12-11 |
2022-01-12 |
763 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
|
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
|
2020-02-04 |
1.0066 |
1.0066 |
4.30% |
4.25% |
|
2020-01-21 |
1.0049 |
1.0049 |
4.26% |
4.25% |
|
2020-01-14 |
1.0041 |
1.0041 |
4.28% |
4.25% |
|
2020-01-07 |
1.0033 |
1.0033 |
4.30% |
4.25% |
特此公告！
上海农商银行
2020年02月05日
