首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
本行发售的“鑫利”系列鑫安利21211期人民币理财产品于2022年06月20日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
产品起始日 |
产品到期日 |
资金到账日 |
产品期限(天) |
|
XAL21211 |
“鑫利”系列鑫安利21211期人民币理财产品 |
2021-06-02 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
384 |
产品净值情况：
|
净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
|
2022-06-20 |
1.0435 |
1.0435 |
4.13% |
产品收益分配以及费用情况（人民币）：
|
兑付客户收益总金额（元） |
银行费用金额（元） | ||
|
8,696,955.00 |
845,287.41 | ||
|
托管费率(%) |
托管费用金额（元） |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额（元） |
|
0.005 |
10,781.75 |
0.10 |
215,635.35 |
感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年06月21日
