首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
本行发售的“鑫利”系列鑫安利20096期人民币理财产品于2020年12月18日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
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产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
兑付日 |
产品期限(天) |
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XAL20096 |
“鑫利”系列鑫安利20096期人民币理财产品 |
2020-06-01 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
200 |
产品净值情况：
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净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
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2020-12-18 |
1.0220 |
1.0220 |
4.00% |
产品收益分配以及费用情况：
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兑付客户收益总金额(元) |
银行费用金额(元) | ||
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8,911,386.00 |
798,372.48 | ||
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托管费率(%) |
托管费用金额（元） |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额（元） |
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0.005 |
11,320.22 |
0.30 |
679,217.38 |
感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！
上海农村商业银行股份有限公司
2020年12月21日
