首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
本行发售的“鑫利”系列鑫安利19024期人民币理财产品于2021年12月09日到期,理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下:
产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
兑付日 |
产品期限(天) |
XAL19024 |
“鑫利”系列鑫安利19024期人民币理财产品 |
2019-10-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
792 |
产品净值情况:
净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
2021-12-09 |
1.0987 |
1.0987 |
4.54% |
产品收益分配以及费用情况:
兑付客户收益总金额(元) |
银行费用金额(元) | ||
20,381,155.20 |
2,605,850.57 | ||
托管费率(%) |
托管费用金额(元) |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额(元) |
0.005 |
28,801.38 |
0.22 |
1,038,628.70 |
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上海农村商业银行股份有限公司
2021年12月10日