首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
本行发售的“鑫利”系列鑫安利19015期人民币理财产品于2021年11月16日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
兑付日 |
产品期限(天) |
|
XAL19015 |
“鑫利”系列鑫安利19015期人民币理财产品 |
2019-09-18 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
790 |
产品净值情况：
|
净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
|
2021-11-16 |
1.1021 |
1.1021 |
4.71% |
产品收益分配以及费用情况：
|
兑付客户收益总金额(元) |
银行费用金额(元) | ||
|
41,613,305.40 |
6,596,180.47 | ||
|
托管费率(%) |
托管费用金额（元） |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额（元） |
|
0.005 |
57,762.26 |
0.22 |
2,057,843.26 |
感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！
上海农村商业银行股份有限公司
2021年11月17日
