首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
尊敬的客户:
我行“鑫意”理财福通日鑫H14001期人民币理财产品(产品代码:AH14001)已于2021年12月31日到期。产品到期详细情况如下:
1、 产品期限:2014年09月17日至2021年12月31日。
2、 投资对象:符合监管机构要求的金融资产,包括但不限于投资级以上债券资产,货币市场工具,信托公司设立的信托计划,证券公司(含证券资产管理公司)、基金公司(含基金资产管理公司)设立的资产管理计划,保险资产管理公司设立的资产管理计划。
3、 产品到期日实际资产配置:
配置资产 |
资产占比 |
货币市场工具 |
100% |
合计 |
100% |
4、我行在上述投资对象范围内进行产品投资运作,现产品到期顺利处置金融资产,本产品最后一个收益结转期间费用支付情况:托管费794,013.88元,银行销售管理费382,113.65元,银行投资管理费41,249,786.07元,产品实际年化收益率为2.20%。
我行将于产品到期日后的2个工作日内将本金及收益划入投资者指定账户。
感谢您一直以来对我行理财业务的一贯支持!
上海农村商业银行股份有限公司
2022年01月01日