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上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

发布时间: 2020-10-19 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

    截至2020年9月30日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“银登中心信贷资产受益权转让”项目具体情况如下:

资产名称

融资人

资产到期日

组合代码

组合名称

创富2019年第2期财产权信托优先A3级

民生银行

2021-04-17

AH17001

福通月月鑫利(B款)

苏银金租融e租第一期租赁资产财产权信托优先A2

苏银金租

2021-01-12

AH14002

福通月月鑫利

微众银行微车贷2019年第四期财产权信托优先B级

微众银行

2021-09-15

AH18001

2018福通月月鑫利

启微2019年第十九期微小企业贷款流转财产权信托优先A2档

网商银行

2020-10-15

AH17001

福通月月鑫利(B款)

启微2019年第十九期微小企业贷款流转财产权信托优先B档

网商银行

2020-10-15

AH17001

福通月月鑫利(B款)

紫金信托-鑫众6号财产权信托优先A3级

南京银行

2022-07-09

AH17001

福通月月鑫利(B款)

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A2级

网商银行

2021-04-09

AH14002

福通月月鑫利

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先B级

网商银行

2021-04-09

XAL19024

鑫安利19024期

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A1级

网商银行

2021-01-11

AH14002

福通月月鑫利

微众银行小微企业贷2019年第二期财产权信托优先A档

微众银行

2021-02-15

AH17001

福通月月鑫利(B款)

曦微2019年第三期微小企业贷款流转财产权信托优先B级

网商银行

2020-11-09

XAL19027

鑫安利19027期

曦微2019年第三期微小企业贷款流转财产权信托优先A2级

网商银行

2020-11-09

AH14002

福通月月鑫利

微众银行小微企业贷2019年第三期财产权信托优先B级

微众银行

2021-05-13

XAL19036

鑫安利19036期

中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行

2021-03-17

XAL19002

鑫安利19002期

中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托次级

宁波银行

2021-03-17

XAL19036

鑫安利19036期

中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行

2021-03-17

XAL19021

鑫安利19021期

中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托次级

宁波银行

2021-03-17

XAL19036

鑫安利19036期

工融2020年第一期信贷资产财产权信托优先级

中国工商银行

2021-01-20

XAL20162

鑫安利20162期

XZL20052

鑫增利20052期

XZL20084

鑫增利20084期

常鑫5号消费信贷资产财产权信托次级档

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2022-01-25

XAL20108

鑫安利20108期

金诚2018年第一期个人消费贷款财产权信托优先A2级

南京银行

2020-11-20

AH14002

福通月月鑫利

紫金信托-紫诚1号财产权信托优先A2级

南京银行

2021-06-21

AH17001

福通月月鑫利(B款)

紫金信托-紫诚1号财产权信托优先B级

南京银行

2021-09-20

AH17001

福通月月鑫利(B款)

华能信托-润诚15号财产权信托优先A3

南京银行

2021-05-20

AH14002

福通月月鑫利

金诚2018年第二期个人消费贷款财产权信托优先A2级

南京银行

2020-12-21

AH18001

2018福通月月鑫利

 

    截至2020年9月30日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“同业借款”项目具体情况如下:

资产名称

融资人

资产到期日

组合代码

组合名称

苏州金融租赁股份有限公司-同业借款

苏州金融租赁股份有限公司

2021-08-26

TTY20001

天天盈B款

江苏金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019009

江苏金融租赁股份有限公司

2020-10-26

TTY19002

天天盈A款

江苏金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019010

江苏金融租赁股份有限公司

2020-10-26

TTY19002

天天盈A款

兴业消费金融股份公司-同业借款-TYJK2019011

兴业消费金融股份公司

2020-11-06

TTY19002

天天盈A款

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019012

长江联合金融租赁有限公司

2020-11-13

TTY20001

天天盈B款

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019013

长江联合金融租赁有限公司

2020-11-18

TTY19002

天天盈A款

TTY20001

天天盈B款

华夏金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019014

华夏金融租赁有限公司

2020-11-20

TTY19002

天天盈A款

XZL20079

鑫增利20079期

华夏金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019015

华夏金融租赁有限公司

2020-11-20

TTY19002

天天盈A款

苏州金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019015

苏州金融租赁股份有限公司

2021-12-06

TTY20001

天天盈B款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019017

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2020-12-16

TTY19002

天天盈A款

XAL20078

鑫安利20078期

XAL20234

鑫安利20234期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019018

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2020-12-18

TTY19002

天天盈A款

TTY20001

天天盈B款

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020002

长江联合金融租赁有限公司

2021-01-14

XZL20050

鑫增利20050期

XZL20056

鑫增利20056期

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020001

长江联合金融租赁有限公司

2021-01-14

XZL20081

鑫增利20081期

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2019001-3

苏银金融租赁股份有限公司

2020-11-26

AA19701

福通A19701期

AA19704

福通A19704期

华夏金融租赁有限公司-TYJK2020004

华夏金融租赁有限公司

2020-12-04

AH17001

福通月月鑫利(B款)

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2020007

江苏金融租赁股份有限公司

2020-12-14

AH17001

福通月月鑫利(B款)

招银金融租赁有限公司-TYJK2020006

招银金融租赁有限公司

2020-12-16

AH14002

福通月月鑫利

TTY20001

天天盈B款

招银金融租赁有限公司-TYJK2020008

招银金融租赁有限公司

2020-12-18

AH17001

福通月月鑫利(B款)

招联消费金融有限公司-TYJK2020009

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19030

鑫安利19030期

XAL20026

鑫安利20026期

XZL19026

鑫增利19026期

招联消费金融有限公司-TYJK2020010

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19033

鑫安利19033期

招联消费金融有限公司-TYJK2020011

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19039

鑫安利19039期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020012

长江联合金融租赁有限公司

2021-05-20

TTY19002

天天盈A款

XZL19017

鑫增利19017期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020013

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20017

鑫安利20017期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020014

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20014

鑫安利20014期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020015

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20011

鑫安利20011期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020016

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL20008

鑫安利20008期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020017

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL20005

鑫安利20005期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020018

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL19063

鑫安利19063期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020019

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL19030

鑫安利19030期

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2020020

苏银金融租赁股份有限公司

2020-11-23

TTY20001

天天盈B款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020021

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XAL20703

鑫安利20703期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020022

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XZL20232

鑫增利20232期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020023

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XZL20236

鑫增利20236期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020024

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL19024

鑫安利19024期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020025

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL20133

鑫安利20133期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020026

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL20178

鑫安利20178期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020027

洛银金融租赁股份有限公司

2021-08-16

XAL20169

鑫安利20169期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020028

洛银金融租赁股份有限公司

2021-08-16

XZL20240

鑫增利20240期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020029

洛银金融租赁股份有限公司

2021-07-27

XAL20703

鑫安利20703期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020030

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-08-13

XAL19007

鑫安利19007期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020031

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-08-13

XAL19008

鑫安利19008期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020032

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20200

鑫增利20200期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020033

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20228

鑫增利20228期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020034

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20232

鑫增利20232期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020035

苏州金融租赁股份有限公司

2022-09-01

XAL20191

鑫安利20191期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020036

苏州金融租赁股份有限公司

2022-09-01

XAL20217

鑫安利20217期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020037

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-13

XAL19007

鑫安利19007期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020038

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-13

XAL19009

鑫安利19009期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020039

苏州金融租赁股份有限公司

2022-10-12

XAL20250

鑫安利20250期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020040

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20269

鑫增利20269期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020041

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20273

鑫增利20273期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020042

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20277

鑫增利20277期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020043

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20281

鑫增利20281期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020044

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20309

鑫增利20309期

 

    截至2020年9月30日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“理财直接融资工具”具体情况如下:

资产名称

融资人 

资产到期日

组合代码

组合名称

18南通城建01

南通城市建设集团有限公司

2021-02-13

AH17001

福通月月鑫利(B款)

18常熟交产01

常熟市交通公有资产经营有限公司

2021-03-29

AH17001

福通月月鑫利(B款)

20滨海发展01

绍兴滨海新城发展集团有限公司

2022-08-28

XAL20184

鑫安利20184期

 

    截至2020年9月30日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“资产支持证券”具体情况如下:

名称

融资人

到期日

组合代码

18建元10A2_bc

中国建设银行股份有限公司

2030-03-26

AA19726

18兴晴1C

兴业消费金融股份公司

2021-02-02

AH17001

19安行1C

平安银行股份有限公司

2021-11-26

AH17001

19睿程1B

北京现代汽车金融有限公司

2021-07-26

AH17001

安润4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-15

通过“华安久利一号资产管理计划”持有

截至2020年9月30日,持有“华安久利一号资产管理计划”的组合有:

AA18705、AA19704、AA19706、AA19709、AA19710、AA19711、AA19712、AA19713、AA19714、AA19716、AA19717、AA19719、AA19721、AA19723、AA19726、AH14002、AH17001、AL20018、AL20019、AL20020、AL20021、AL20023、AL20025、AL20029、AL20030、BA18701、BA18702、BA18703、BA18704、BA18705、BA18712、BA18714、BA18715、BA18716、BA18717、BA18721、BA18722、BA18725、BA18828、BA18834、BA18835、BA18837、BA18843、BA18844、BL20622、S141001、XAL19012、XAL19024、XAL19030、XAL19036、XAL19072、XAL20002、XAL20003、XAL20006、XAL20009、XAL20011、XAL20014、XAL20023、XAL20024、XAL20040、XAL20041、XAL20045、XAL20050、XAL20051、XAL20057、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20079、XAL20081、XAL20094、XAL20096、XAL20101、XAL20103、XAL20108、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20143、XAL20162、XAL20168、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20189、XAL20199、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XZL19001、XZL19020、XZL19023、XZL19047、XZL19049、XZL20016、XZL20019、XZL20047、XZL20053、XZL20056、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20114、XZL20115、XZL20118、XZL20120、XZL20236、XZL20269、XZL20281、XZL20309、XZL20313

安润5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-17

PR3A2

中航信托股份有限公司

2022-05-26

合惠3A3

中航信托股份有限公司

2022-11-26

PR4A2

中航信托股份有限公司

2022-07-26

合惠4A3

中航信托股份有限公司

2022-12-26

PR5A2

中航信托股份有限公司

2022-06-26

合惠5A3

中航信托股份有限公司

2023-01-17

惠安3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-26

惠安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-26

惠安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-26

惠沣2A2

华能贵诚信托有限公司

2022-05-24

惠沣2A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-24

睿安3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-11

睿安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-10

睿安5A2

华能贵诚信托有限公司

2022-07-01

睿安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-01

睿安6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-17

惠沣3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-27

安润6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-15

睿安7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-03

安润7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-15

通过“国君资管0638定向资产管理计划”持有

截至2020年9月30日,持有“国君资管0638定向资产管理计划”的组合有:

AH14001、AH17001、XAL19024、XAL19036、XAL19040、XAL20002、XAL20003、XAL20006、XAL20026、XAL20040、XAL20041、XAL20050、XAL20057、XAL20065、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20084、XAL20094、XAL20096、XAL20101、XAL20103、XAL20104、XAL20108、XAL20113、XAL20127、XAL20128、XAL20130、XAL20135、XAL20137、XAL20143、XAL20145、XAL20162、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20188、XAL20191、XAL20199、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20224、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20254、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19042、XZL19043、XZL19045、XZL19048、XZL19049、XZL19050、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20228、XZL20236、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20305、XZL20309、XZL20313

 

    截至2020年9月30日,理财资金投资我行和托管机构,其主要股东等有重大利害关系的企业发行或承销证券具体情况如下:

债券代码

债券名称

金额(万元)

主体名称

主承销商

152575

20郑发01

10,000.00

郑州发展投资集团有限公司

平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司

167668

20兴业C1

4,000.00

兴业证券股份有限公司

光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

167755

20浙商C6

10,000.00

浙商证券股份有限公司

浙商证券股份有限公司

167768

20SAICC1

5,000.00

上海汽车集团股权投资有限公司

国泰君安证券股份有限公司

2020058

20华融湘江二级01

10,000.00

华融湘江银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,华融证券股份有限公司,财信证券有限责任公司

2020065

20徽商银行二级01

30,000.00

徽商银行股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司

2022034

20光大租赁二级

30,000.00

光大金融租赁股份有限公司

中国光大银行股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

2028033

20建设银行二级

4,000.00

中国建设银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司

2028034

20浦发银行二级03

20,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,申万宏源证券有限公司

2028037

20光大银行永续债

10,000.00

中国光大银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司

2028040

20交通银行永续债

10,000.00

交通银行股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司

2028041

20工商银行二级01

10,000.00

中国工商银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司

 

特此公告。

 

上海农商银行

2020年9月30日