尊敬的客户：
截至2020年10月31日，上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“银登中心信贷资产受益权转让”项目具体情况如下：
|
资产名称 |
融资人 |
资产到期日 |
组合代码 |
组合名称 |
|
创富2019年第2期财产权信托优先A3级 |
民生银行 |
2021-04-17 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
苏银金租融e租第一期租赁资产财产权信托优先A2 |
苏银金租 |
2021-01-12 |
AH14002 |
福通月月鑫利 |
|
微众银行微车贷2019年第四期财产权信托优先B级 |
微众银行 |
2021-09-15 |
AH18001 |
2018福通月月鑫利 |
|
紫金信托-鑫众6号财产权信托优先A3级 |
南京银行 |
2022-07-09 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A2级 |
网商银行 |
2021-04-09 |
AH14002 |
福通月月鑫利 |
|
曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先B级 |
网商银行 |
2021-04-09 |
XAL19024 |
鑫安利19024期 |
|
曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A1级 |
网商银行 |
2021-01-11 |
AH14002 |
福通月月鑫利 |
|
微众银行小微企业贷2019年第二期财产权信托优先A档 |
微众银行 |
2021-02-15 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
曦微2019年第三期微小企业贷款流转财产权信托优先B级 |
网商银行 |
2020-11-09 |
XAL19027 |
鑫安利19027期 |
|
曦微2019年第三期微小企业贷款流转财产权信托优先A2级 |
网商银行 |
2020-11-09 |
AH14002 |
福通月月鑫利 |
|
微众银行小微企业贷2019年第三期财产权信托优先B级 |
微众银行 |
2021-05-13 |
XAL19036 |
鑫安利19036期 |
|
中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托优先B级 |
宁波银行 |
2021-03-17 |
XAL19002 |
鑫安利19002期 |
|
中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托次级 |
宁波银行 |
2021-03-17 |
XAL19036 |
鑫安利19036期 |
|
中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托优先B级 |
宁波银行 |
2021-03-17 |
XAL19021 |
鑫安利19021期 |
|
中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托次级 |
宁波银行 |
2021-03-17 |
XAL19036 |
鑫安利19036期 |
|
工融2020年第一期信贷资产财产权信托优先级 |
中国工商银行 |
2021-01-20 |
XAL20162 |
鑫安利20162期 |
|
XZL20052 |
鑫增利20052期 | |||
|
XZL20084 |
鑫增利20084期 | |||
|
常鑫5号消费信贷资产财产权信托次级档 |
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
2022-01-25 |
XAL20108 |
鑫安利20108期 |
|
紫金信托-紫诚1号财产权信托优先A2级 |
南京银行 |
2021-06-21 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
紫金信托-紫诚1号财产权信托优先B级 |
南京银行 |
2021-09-20 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
华能信托-润诚15号财产权信托优先A3 |
南京银行 |
2021-05-20 |
AH14002 |
福通月月鑫利 |
截至2020年10月31日，上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“同业借款”项目具体情况如下：
|
资产名称 |
融资人 |
资产到期日 |
组合代码 |
组合名称 |
|
苏州金融租赁股份有限公司-同业借款 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
2021-08-26 |
XAL20300 |
鑫安利20300期 |
|
兴业消费金融股份公司-同业借款-TYJK2019011 |
兴业消费金融股份公司 |
2020-11-06 |
TTY19002 |
天天盈A款 |
|
长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019012 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2020-11-13 |
TTY20002 |
天天盈C款 |
|
XAL20143 |
鑫安利20143期 | |||
|
XZL20232 |
鑫增利20232期 | |||
|
长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019013 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2020-11-18 |
TTY20001 |
天天盈B款 |
|
XZL20112 |
鑫增利20112期 | |||
|
华夏金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019014 |
华夏金融租赁有限公司 |
2020-11-20 |
XAL19018 |
鑫安利19018期 |
|
华夏金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2019015 |
华夏金融租赁有限公司 |
2020-11-20 |
XZL20112 |
鑫增利20112期 |
|
苏州金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019015 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
2021-12-06 |
TTY20001 |
天天盈B款 |
|
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019017 |
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
2020-12-16 |
TTY19002 |
天天盈A款 |
|
XAL20078 |
鑫安利20078期 | |||
|
XAL20234 |
鑫安利20234期 | |||
|
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019018 |
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
2020-12-18 |
TTY19002 |
天天盈A款 |
|
TTY20002 |
天天盈C款 | |||
|
长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020002 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-01-14 |
XZL20050 |
鑫增利20050期 |
|
XZL20056 |
鑫增利20056期 | |||
|
长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020001 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-01-14 |
XZL20081 |
鑫增利20081期 |
|
苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2019001-3 |
苏银金融租赁股份有限公司 |
2020-11-26 |
AA19701 |
福通A19701期 |
|
AA19704 |
福通A19704期 | |||
|
华夏金融租赁有限公司-TYJK2020004 |
华夏金融租赁有限公司 |
2020-12-04 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2020007 |
江苏金融租赁股份有限公司 |
2020-12-14 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
招银金融租赁有限公司-TYJK2020006 |
招银金融租赁有限公司 |
2020-12-16 |
TTY20001 |
天天盈B款 |
|
TTY20002 |
天天盈C款 | |||
|
招银金融租赁有限公司-TYJK2020008 |
招银金融租赁有限公司 |
2020-12-18 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
招联消费金融有限公司-TYJK2020009 |
招联消费金融有限公司 |
2021-06-23 |
XAL19030 |
鑫安利19030期 |
|
XAL20026 |
鑫安利20026期 | |||
|
XZL19026 |
鑫增利19026期 | |||
|
招联消费金融有限公司-TYJK2020010 |
招联消费金融有限公司 |
2021-06-23 |
XAL19033 |
鑫安利19033期 |
|
招联消费金融有限公司-TYJK2020011 |
招联消费金融有限公司 |
2021-06-23 |
XAL19039 |
鑫安利19039期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020012 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-05-20 |
TTY19002 |
天天盈A款 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020013 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-15 |
XAL20017 |
鑫安利20017期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020014 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-15 |
XAL20014 |
鑫安利20014期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020015 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-15 |
XAL20011 |
鑫安利20011期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020016 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-16 |
XAL20008 |
鑫安利20008期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020017 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-16 |
XAL20005 |
鑫安利20005期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020018 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-16 |
XAL19063 |
鑫安利19063期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020019 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-16 |
XAL19030 |
鑫安利19030期 |
|
苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2020020 |
苏银金融租赁股份有限公司 |
2020-11-23 |
TTY20002 |
天天盈C款 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020021 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-27 |
XAL20703 |
鑫安利20703期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020022 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-27 |
XZL20232 |
鑫增利20232期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020023 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-07-27 |
XZL20236 |
鑫增利20236期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020024 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-08-12 |
XAL19024 |
鑫安利19024期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020025 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-08-12 |
XAL20133 |
鑫安利20133期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020026 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-08-12 |
XAL20178 |
鑫安利20178期 |
|
洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020027 |
洛银金融租赁股份有限公司 |
2021-08-16 |
XAL20169 |
鑫安利20169期 |
|
洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020028 |
洛银金融租赁股份有限公司 |
2021-08-16 |
XZL20240 |
鑫增利20240期 |
|
洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020029 |
洛银金融租赁股份有限公司 |
2021-07-27 |
XAL20703 |
鑫安利20703期 |
|
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020030 |
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
2021-08-13 |
XAL19007 |
鑫安利19007期 |
|
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020031 |
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
2021-08-13 |
XAL19008 |
鑫安利19008期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020032 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-07-09 |
XZL20200 |
鑫增利20200期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020033 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-07-09 |
XZL20228 |
鑫增利20228期 |
|
兴业消费金融股份公司-TYJK2020034 |
兴业消费金融股份公司 |
2021-07-09 |
XZL20232 |
鑫增利20232期 |
|
苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020035 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
2022-09-01 |
XAL20191 |
鑫安利20191期 |
|
苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020036 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
2022-09-01 |
XAL20217 |
鑫安利20217期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020037 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-13 |
XAL19007 |
鑫安利19007期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020038 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-13 |
XAL19009 |
鑫安利19009期 |
|
苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020039 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
2022-10-12 |
XAL20250 |
鑫安利20250期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020040 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-26 |
XZL20269 |
鑫增利20269期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020041 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-26 |
XZL20273 |
鑫增利20273期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020042 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-26 |
XZL20277 |
鑫增利20277期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020043 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-26 |
XZL20281 |
鑫增利20281期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020044 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-08-26 |
XZL20309 |
鑫增利20309期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020045 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-10-20 |
XAL20244 |
鑫安利20244期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020046 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-10-20 |
XAL20254 |
鑫安利20254期 |
|
长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020047 |
长江联合金融租赁有限公司 |
2021-10-20 |
XAL20260 |
鑫安利20260期 |
截至2020年10月31日，上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“理财直接融资工具”具体情况如下：
|
资产名称 |
融资人 |
资产到期日 |
组合代码 |
组合名称 |
|
18南通城建01 |
南通城市建设集团有限公司 |
2021-02-13 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
18常熟交产01 |
常熟市交通公有资产经营有限公司 |
2021-03-29 |
AH17001 |
福通月月鑫利（B款） |
|
20滨海发展01 |
绍兴滨海新城发展集团有限公司 |
2022-08-28 |
XAL20184 |
鑫安利20184期 |
截至2020年10月31日，上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“资产支持证券”具体情况如下：
|
名称 |
融资人 |
到期日 |
持有账户 | |
|
18建元10A2_bc |
中国建设银行股份有限公司 |
2030-03-26 |
AA19713 | |
|
18兴晴1C |
兴业消费金融股份公司 |
2021-02-02 |
AH17001 | |
|
19安行1C |
平安银行股份有限公司 |
2021-11-26 |
AH17001 | |
|
19睿程1B |
北京现代汽车金融有限公司 |
2021-07-26 |
AH17001 | |
|
安润4A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-03-15 |
通过“华安久利一号资产管理计划”持有 |
截至2020年10月31日，持有“华安久利一号资产管理计划”的组合有：BA18701、BA18702、BA18704、BA18705、BA18712、BA18714、BA18715、BA18716、BA18717、BA18721、BA18722、BA18725、BA18828、BA18834、BA18843、BA18844、S141001、XAL19012、XAL19015、XAL19021、XAL19024、XAL19036、XAL19072、XAL20002、XAL20003、XAL20006、XAL20009、XAL20014、XAL20023、XAL20024、XAL20026、XAL20035、XAL20040、XAL20041、XAL20045、XAL20050、XAL20051、XAL20057、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20079、XAL20081、XAL20094、XAL20096、XAL20101、XAL20103、XAL20108、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20143、XAL20162、XAL20168、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20189、XAL20199、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XAL20265、XAL20290、XAL20292、XAL20294、XAL20295、XAL20296、XAL20297、XAL20299、XAL20300、XAL20302、XAL20801、XZL19023、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL20016、XZL20019、XZL20024、XZL20047、XZL20052、XZL20053、XZL20056、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20112、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20152、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20232、XZL20236、XZL20269、XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313 |
|
安润5A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-04-17 | ||
|
合惠3A3 |
中航信托股份有限公司 |
2022-11-26 | ||
|
合惠4A3 |
中航信托股份有限公司 |
2022-12-26 | ||
|
PR5A2 |
中航信托股份有限公司 |
2022-06-26 | ||
|
合惠5A3 |
中航信托股份有限公司 |
2023-01-17 | ||
|
惠安3A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-04-26 | ||
|
惠安4A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-05-26 | ||
|
惠安5A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-06-26 | ||
|
惠沣2A2 |
华能贵诚信托有限公司 |
2022-05-24 | ||
|
惠沣2A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-03-24 | ||
|
睿安3A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-05-11 | ||
|
睿安4A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-06-10 | ||
|
睿安5A2 |
华能贵诚信托有限公司 |
2022-07-01 | ||
|
睿安5A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-07-01 | ||
|
睿安6A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-07-17 | ||
|
惠沣3A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-06-27 | ||
|
安润6A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-06-15 | ||
|
睿安7A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-08-03 | ||
|
安润7A3 |
华能贵诚信托有限公司 |
2023-08-15 |
通过“国君资管0638定向资产管理计划”持有 |
截至2020年10月31日，持有“国君资管0638定向资产管理计划”的组合有：AH14001、AH17001、TTY19002、TTY20001、XAL19024、XAL19036、XAL19040、XAL20003、XAL20006、XAL20026、XAL20040、XAL20041、XAL20050、XAL20057、XAL20065、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20084、XAL20094、XAL20096、XAL20101、XAL20103、XAL20104、XAL20108、XAL20113、XAL20127、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20135、XAL20137、XAL20143、XAL20145、XAL20162、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20188、XAL20189、XAL20191、XAL20199、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20224、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20254、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XAL20265、XAL20290、XAL20292、XAL20294、XAL20295、XAL20296、XAL20297、XAL20299、XAL20300、XAL20301、XAL20302、XAL20801、XAL20901、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19042、XZL19043、XZL19045、XZL19048、XZL19049、XZL19050、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313 |
2020年10月，理财资金投资我行和托管机构，其主要股东等有重大利害关系的企业发行或承销证券具体情况如下：
|
债券代码 |
债券名称 |
金额（万元） |
主体名称 |
主承销商 |
|
175226 |
20义乌05 |
6,000.00 |
义乌市国有资本运营有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司 |
|
2028042 |
20兴业银行永续债 |
20,000.00 |
兴业银行股份有限公司 |
中信证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
|
175237 |
20沪国03 |
10,000.00 |
上海国有资产经营有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司 |
|
167865 |
20嘉服03 |
10,000.00 |
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 |
浙商证券股份有限公司 |
|
032000914 |
20江宁国资PPN001 |
3,000.00 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 |
兴业银行股份有限公司 |
特此公告。
上海农商银行
2020年10月31日
