首页> 个人业务 > 鑫意理财 > 产品到期/提前终止公告
本行发售的“鑫享”系列鑫惠享多元策略2号（私行专享）人民币理财产品于2022年01月10日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
兑付日 |
产品期限(天) |
|
XHX20902 |
“鑫享”系列鑫惠享多元策略2号（私行专享）人民币理财产品 |
2020-12-18 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
388 |
产品净值情况：
|
净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
|
2022-01-10 |
1.0507 |
1.0507 |
4.76% |
产品收益分配以及费用情况（人民币）：
|
兑付客户收益总金额 |
银行费用金额 | ||
|
5,070,000.00 |
1,175,126.61 | ||
|
托管费率(%) |
托管费用金额 |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额 |
|
0.005 |
5,524.62 |
0.10 |
110,492.06 |
感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年01月11日
