简介:
远期外汇买卖业务是指银行与公司客户签订远期外汇买卖协议,约定在将来的某个时间,按约定买入和卖出的币种、金额、汇率进行交割的两种不同货币(两个币种均为外币)之间的买卖业务。
产品特色:
1、 锁定汇率。
2、 保值避险。
3、 宽限期。
适用对象:
公司客户。
申请流程:
1、贵公司与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。
2、完成衍生品适合度评估。
3、逐笔提交《远期、择期外汇交易业务申请书》。
4、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。
5、需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。
6、交易完成后,我行出具《远期、择期外汇交易成交通知书》。
7、到期交割。
温馨提示:
风险与收益并存,如果汇率向不利方向变动,那么由于锁定汇率成本,无法享受到汇率向有利方向波动时的额外收益。