一、在Excel模板文件中,客户根据在柜面约定(变更)的校验方式填写内容,企业代发业务入帐时按照其约定内容进行校验,如校验账号(或卡号)和户名一致性则无需填写身份证号)
二、打开上海市农村商业银行Excel转换格式工具;
三、点击导入文件;
四、选择需要导入的excel文件;
五、点击生成文件;
六、生成企业代发文件名称必须按照规则命名:即“交易日期(YYYYMMDD,共8位)+序号(2位). txt”,同时“交易日期”必须与预约入账日期保持一致,“序号”从“01”开始,最多到“99”,“交易日期+序号”不得重复。例如:客户5月8日代发工资,第一笔代发时命名为“2013050801.txt”;
七、点击保存完成生成。
若不使用模板则需注意以下几点:
一、代发工资信息必须写在Sheet1内,Sheet1亦不允许改名(规定);
二、账号、金额及身份证号格式设置为文本(在设置单元格格式中);
三、不需要输入标题和结尾,否则会报错;
四、根据柜面签的代发工资校验的各种规则要求,对应的如:账号、户名、金额、证件号字段不能为空,如校验账号(或卡号)、户名和证件号一致性时,必须依次填入账号(卡号)、户名、金额和身份证号内容)
五、账号和金额的内容必须是阿拉伯数字;
六、导入文件必须是以下后缀xls,xlsx,XLS,XLSX。